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上投摩根纯债债券B累计净值为15587元(11月19日)

[日期:2021-11-24] 浏览次数:

  上投摩根纯债债券B基金累计净值为1.5587元,以下是南方财富网为您整理的截至11月19日上投摩根纯债债券B市场详情,供大家参考。

  截至11月19日,上投摩根纯债债券B(371120)最新市场表现:单位净值1.2717,累计净值1.5587,最新估值1.2607,净值增长率涨0.87%。

  截至2021年第二季度,基金本期净收益亏28.95万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5628.89万元,期末单位基金资产净值1.19元。

  该基金简称上投摩根纯债债券B,该基金成立于2009年6月24日,基金规模为580万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达474万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由上投摩根基金管理有限公司管理,基金经理是聂曙光。

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